有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2018年2月10日から2018年2月12日が休日のため、当特定期間期首を2018年2月14日としております。このため当特定期間は178日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年2月13日現在	当期 2018年8月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,486,665,871円	1,898,600,484円
期中追加設定元本額	864,095,400円	654,050,970円
期中一部解約元本額	452,160,787円	323,785,915円
2.受益権の総数	1,898,600,484口	2,228,865,539口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は558,628,908円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は603,227,853円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日			当期 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第77期 (2017年8月11日から2017年9月11日まで)			第83期 (2018年2月14日から2018年3月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,028,244円	費用控除後の配当等収益額	A	20,021,711円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	345,571,847円	収益調整金額	C	510,625,844円
分配準備積立金額	D	71,549,135円	分配準備積立金額	D	98,498,483円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,149,226円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,146,038円
当ファンドの期末残存口数	F	1,436,064,890口	当ファンドの期末残存口数	F	1,901,678,950口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,002.28円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,308.35円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,180,324円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,508,394円
第78期 (2017年9月12日から2017年10月10日まで)			第84期 (2018年3月13日から2018年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,727,356円	費用控除後の配当等収益額	A	19,248,892円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	343,219,856円	収益調整金額	C	503,089,413円
分配準備積立金額	D	70,849,831円	分配準備積立金額	D	106,154,032円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,797,043円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	628,492,337円
当ファンドの期末残存口数	F	1,402,536,926口	当ファンドの期末残存口数	F	1,869,777,292口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,050.14円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,361.30円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,012,684円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,348,886円
第79期 (2017年10月11日から2017年11月10日まで)			第85期 (2018年4月11日から2018年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,049,495円	費用控除後の配当等収益額	A	9,693,097円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	446,934,891円	収益調整金額	C	509,700,688円
分配準備積立金額	D	73,527,137円	分配準備積立金額	D	112,590,099円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	535,511,523円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	631,983,884円
当ファンドの期末残存口数	F	1,725,444,200口	当ファンドの期末残存口数	F	1,879,283,893口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,103.60円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,362.87円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,627,221円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,396,419円
第80期 (2017年11月11日から2017年12月11日まで)			第86期 (2018年5月11日から2018年6月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	16,214,832円	費用控除後の配当等収益額	A	9,191,541円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	429,458,928円	収益調整金額	C	524,297,105円
分配準備積立金額	D	75,074,568円	分配準備積立金額	D	110,691,644円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	520,748,328円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	644,180,290円
当ファンドの期末残存口数	F	1,651,859,005口	当ファンドの期末残存口数	F	1,916,701,402口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,152.48円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,360.87円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,259,295円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,583,507円
第81期 (2017年12月12日から2018年1月10日まで)			第87期 (2018年6月12日から2018年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	18,218,966円	費用控除後の配当等収益額	A	10,992,150円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	484,927,343円	収益調整金額	C	580,880,983円
分配準備積立金額	D	82,662,364円	分配準備積立金額	D	108,552,308円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,808,673円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	700,425,441円
当ファンドの期末残存口数	F	1,829,458,242口	当ファンドの期末残存口数	F	2,082,122,349口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,202.07円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,363.99円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,147,291円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,410,611円
第82期 (2018年1月11日から2018年2月13日まで)			第88期 (2018年7月11日から2018年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,142,654円	費用控除後の配当等収益額	A	10,282,227円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	508,046,305円	収益調整金額	C	635,571,998円
分配準備積立金額	D	90,410,469円	分配準備積立金額	D	103,348,707円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	617,599,428円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	749,202,932円
当ファンドの期末残存口数	F	1,898,600,484口	当ファンドの期末残存口数	F	2,228,865,539口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,252.90円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,361.35円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,493,002円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,144,327円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日	当期 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日	当期 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年2月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△117,932,398
投資証券	△172
合計	△117,932,570

当期(2018年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△14,687,311
投資証券	△383
合計	△14,687,694

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年2月13日現在)	当期 (2018年8月10日現在)
1口当たり純資産額	0.7058円	0.7294円
(1万口当たり純資産額)	(7,058円)	(7,294円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。