有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、2019年2月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2019年2月12日としております。このため当特定期間は186日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年8月10日現在	当期 2019年2月12日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,898,600,484円	2,228,865,539円
期中追加設定元本額	654,050,970円	571,525,950円
期中一部解約元本額	323,785,915円	559,590,078円
2.受益権の総数	2,228,865,539口	2,240,801,411口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は603,227,853円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は617,220,448円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日			当期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第83期 (2018年2月14日から2018年3月12日まで)			第89期 (2018年8月11日から2018年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	20,021,711円	費用控除後の配当等収益額	A	10,892,435円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	510,625,844円	収益調整金額	C	664,245,736円
分配準備積立金額	D	98,498,483円	分配準備積立金額	D	101,562,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,146,038円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	776,701,128円
当ファンドの期末残存口数	F	1,901,678,950口	当ファンドの期末残存口数	F	2,312,416,666口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,308.35円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,358.81円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,508,394円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,562,083円
第84期 (2018年3月13日から2018年4月10日まで)			第90期 (2018年9月11日から2018年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,248,892円	費用控除後の配当等収益額	A	11,124,029円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	503,089,413円	収益調整金額	C	659,785,988円
分配準備積立金額	D	106,154,032円	分配準備積立金額	D	97,628,162円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	628,492,337円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	768,538,179円
当ファンドの期末残存口数	F	1,869,777,292口	当ファンドの期末残存口数	F	2,289,072,281口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,361.30円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,357.41円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,348,886円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,445,361円
第85期 (2018年4月11日から2018年5月10日まで)			第91期 (2018年10月11日から2018年11月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,693,097円	費用控除後の配当等収益額	A	10,616,545円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	509,700,688円	収益調整金額	C	643,395,848円
分配準備積立金額	D	112,590,099円	分配準備積立金額	D	93,747,042円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	631,983,884円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	747,759,435円
当ファンドの期末残存口数	F	1,879,283,893口	当ファンドの期末残存口数	F	2,228,676,518口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,362.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,355.16円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,396,419円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,143,382円
第86期 (2018年5月11日から2018年6月11日まで)			第92期 (2018年11月13日から2018年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,191,541円	費用控除後の配当等収益額	A	11,442,521円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	524,297,105円	収益調整金額	C	632,495,624円
分配準備積立金額	D	110,691,644円	分配準備積立金額	D	89,039,531円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	644,180,290円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	732,977,676円
当ファンドの期末残存口数	F	1,916,701,402口	当ファンドの期末残存口数	F	2,183,048,798口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,360.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,357.57円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,583,507円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,915,243円
第87期 (2018年6月12日から2018年7月10日まで)			第93期 (2018年12月11日から2019年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,992,150円	費用控除後の配当等収益額	A	11,029,678円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	580,880,983円	収益調整金額	C	675,515,590円
分配準備積立金額	D	108,552,308円	分配準備積立金額	D	84,616,066円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	700,425,441円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	771,161,334円
当ファンドの期末残存口数	F	2,082,122,349口	当ファンドの期末残存口数	F	2,298,149,112口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,363.99円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,355.56円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,410,611円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,490,745円
第88期 (2018年7月11日から2018年8月10日まで)			第94期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,282,227円	費用控除後の配当等収益額	A	12,020,396円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	635,571,998円	収益調整金額	C	662,185,465円
分配準備積立金額	D	103,348,707円	分配準備積立金額	D	78,628,018円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	749,202,932円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	752,833,879円
当ファンドの期末残存口数	F	2,228,865,539口	当ファンドの期末残存口数	F	2,240,801,411口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,361.35円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,359.65円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,144,327円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,204,007円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日	当期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日	当期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△14,687,311
投資証券	△383
合計	△14,687,694

 
当期(2019年2月12日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	59,566,956
投資証券	275
合計	59,567,231

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年8月10日現在)	当期 (2019年2月12日現在)
1口当たり純資産額	0.7294円	0.7246円
(1万口当たり純資産額)	(7,294円)	(7,246円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。