米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 7月24日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
平成30年 8月24日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
平成30年 9月25日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第84計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月24日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	3,912,094,892円
期末受益権口数	3,549,648,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,021円
期中騰落率	3.07%

計算期間	第85計算期間 自 平成30年 7月25日 至 平成30年 8月24日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	3,893,613,520円
期末受益権口数	3,510,142,874口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,092円
期中騰落率	2.01%

計算期間	第86計算期間 自 平成30年 8月25日 至 平成30年 9月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	4,260,187,141円
期末受益権口数	3,812,445,247口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,174円
期中騰落率	2.09%