米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月24日にファンドは第105期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月25日にファンドは第106期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月24日にファンドは第107期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第105計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,626,957,696円
期末受益権口数	3,115,954,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,431円
期中騰落率	16.54%

計算期間	第106計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,958,194,911円
期末受益権口数	3,142,676,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,413円
期中騰落率	11.77%

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,955,025,816円
期末受益権口数	3,030,693,079口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,750円
期中騰落率	3.69%