臨時報告書(内国特定有価証券)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第144計算期間 自2023年 6月27日 至2023年 7月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,651,681,117円
期末受益権口数	3,285,455,942口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,115円
期中騰落率	4.75%

計算期間	第145計算期間 自2023年 7月25日 至2023年 8月24日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	3,439,546,905円
期末受益権口数	3,206,823,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,726円
期中騰落率	△2.24%

計算期間	第146計算期間 自2023年 8月25日 至2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	2,964,429,401円
期末受益権口数	2,854,790,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,384円
期中騰落率	△1.88%