臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/04/04 9:09
- 【資料】
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提出理由
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第162計算期間 自2024年12月25日 至2025年 1月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 260円 |
| 期末純資産総額 | 3,252,649,808円 |
| 期末受益権口数 | 3,141,019,997口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,355円 |
| 期中騰落率 | 1.48% |
| 計算期間 | 第163計算期間 自2025年 1月25日 至2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,938,506,196円 |
| 期末受益権口数 | 3,142,473,742口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,351円 |
| 期中騰落率 | △9.60% |
| 計算期間 | 第164計算期間 自2025年 2月26日 至2025年 3月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,761,180,060円 |
| 期末受益権口数 | 3,120,380,832口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,849円 |
| 期中騰落率 | △5.26% |
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