臨時報告書(内国特定有価証券)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第141計算期間 自2023年 3月25日 至2023年 4月24日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,598,952,271円
期末受益権口数	3,644,848,815口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,874円
期中騰落率	5.95%

計算期間	第142計算期間 自2023年 4月25日 至2023年 5月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,503,462,048円
期末受益権口数	3,520,319,379口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,952円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第143計算期間 自2023年 5月25日 至2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,596,146,387円
期末受益権口数	3,385,812,699口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,621円
期中騰落率	6.82%