臨時報告書(内国特定有価証券)

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 4月24日にファンドは第33期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第33期
計算期間	平成26年 3月25日から 平成26年 4月24日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	290円
期末純資産総額(円)	7,590,368,810
期末受益権口数(口)	6,384,916,708
期末基準価額(円/1万口当たり)	11,888
期中騰落率(収益分配金込み)	-2.35%

平成26年 5月26日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第34期
計算期間	平成26年 4月25日から 平成26年 5月26日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	220円
期末純資産総額(円)	9,877,735,716
期末受益権口数(口)	8,657,699,216
期末基準価額(円/1万口当たり)	11,409
期中騰落率(収益分配金込み)	-2.18%

平成26年 6月24日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第35期
計算期間	平成26年 5月27日から 平成26年 6月24日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	220円
期末純資産総額(円)	11,404,400,385
期末受益権口数(口)	9,772,611,774
期末基準価額(円/1万口当たり)	11,670
期中騰落率(収益分配金込み)	4.22%

以上