臨時報告書(内国特定有価証券)

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月26日にファンドは第42期計算期間を終了しました。
平成27年 2月24日にファンドは第43期計算期間を終了しました。
平成27年 3月24日にファンドは第44期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第42計算期間 自 平成26年12月25日 至 平成27年 1月26日
1万口当たり収益分配金	290円
期末純資産総額	14,120,551,699円
期末受益権口数	12,460,060,341口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,333円
期中騰落率	△4.37%

計算期間	第43計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 2月24日
1万口当たり収益分配金	290円
期末純資産総額	15,488,694,061円
期末受益権口数	13,347,476,079口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,604円
期中騰落率	4.95%

計算期間	第44計算期間 自 平成27年 2月25日 至 平成27年 3月24日
1万口当たり収益分配金	290円
期末純資産総額	16,676,377,302円
期末受益権口数	14,350,451,614口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,621円
期中騰落率	2.65%