米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第132計算期間 自2022年 6月25日 至2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,977,985,621円
期末受益権口数	3,799,518,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,470円
期中騰落率	7.93%

計算期間	第133計算期間 自2022年 7月26日 至2022年 8月24日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	3,990,858,075円
期末受益権口数	3,717,817,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,734円
期中騰落率	3.86%

計算期間	第134計算期間 自2022年 8月25日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	3,770,325,988円
期末受益権口数	3,788,607,216口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,952円
期中騰落率	△5.98%