米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第123期計算期間 自2021年 9月25日 至2021年10月25日
1万口当たり収益分配金	220円
期末純資産総額	4,366,163,634円
期末受益権口数	3,842,675,719口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,362円
期中騰落率	5.05%

計算期間	第124期計算期間 自2021年10月26日 至2021年11月24日
1万口当たり収益分配金	290円
期末純資産総額	4,583,854,273円
期末受益権口数	3,996,415,276口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,470円
期中騰落率	3.50%

計算期間	第125期計算期間 自2021年11月25日 至2021年12月24日
1万口当たり収益分配金	290円
期末純資産総額	4,476,988,651円
期末受益権口数	4,087,535,137口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,953円
期中騰落率	△1.98%