臨時報告書(内国特定有価証券)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第156計算期間 自2024年 6月25日 至2024年 7月24日
1万口当たり収益分配金	240円
期末純資産総額	3,048,443,837円
期末受益権口数	2,714,248,704口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,231円
期中騰落率	4.47%

計算期間	第157計算期間 自2024年 7月25日 至2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,937,768,919円
期末受益権口数	2,824,663,244口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,400円
期中騰落率	△6.69%

計算期間	第158計算期間 自2024年 8月27日 至2024年 9月24日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	2,995,323,643円
期末受益権口数	2,892,292,010口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,356円
期中騰落率	0.35%