臨時報告書(内国特定有価証券)

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 7月24日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
平成27年 8月24日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
平成27年 9月24日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第48計算期間 自 平成27年 6月25日 至 平成27年 7月24日
1万口当たり収益分配金	190円
期末純資産総額	19,364,709,034円
期末受益権口数	17,633,485,255口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,982円
期中騰落率	△3.02%

計算期間	第49計算期間 自 平成27年 7月25日 至 平成27年 8月24日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	18,086,415,714円
期末受益権口数	17,467,630,867口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,354円
期中騰落率	△5.08%

計算期間	第50計算期間 自 平成27年 8月25日 至 平成27年 9月24日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	17,139,278,877円
期末受益権口数	17,056,679,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,048円
期中騰落率	△2.28%