臨時報告書(内国特定有価証券)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第147計算期間 自2023年 9月26日 至2023年10月24日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	2,824,030,275円
期末受益権口数	2,844,589,111口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,928円
期中騰落率	△3.04%

計算期間	第148計算期間 自2023年10月25日 至2023年11月24日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	2,935,597,237円
期末受益権口数	2,835,400,663口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,353円
期中騰落率	4.89%

計算期間	第149計算期間 自2023年11月25日 至2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	2,991,002,151円
期末受益権口数	2,791,368,643口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,715円
期中騰落率	4.08%