臨時報告書(内国特定有価証券)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 4月26日にファンドは第117期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月24日にファンドは第118期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月24日にファンドは第119期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第117計算期間 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 4月26日
1万口当たり収益分配金	290円
期末純資産総額	3,263,786,737円
期末受益権口数	2,713,704,971口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,027円
期中騰落率	5.28%

計算期間	第118計算期間 自 令和 3年 4月27日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金	260円
期末純資産総額	3,293,799,252円
期末受益権口数	2,900,815,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,355円
期中騰落率	△3.43%

計算期間	第119計算期間 自 令和 3年 5月25日 至 令和 3年 6月24日
1万口当たり収益分配金	260円
期末純資産総額	3,469,478,831円
期末受益権口数	3,080,278,573口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,264円
期中騰落率	1.49%