臨時報告書(内国特定有価証券)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月25日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
平成28年 5月24日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
平成28年 6月24日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第57計算期間 自 平成28年 3月25日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	10,101,124,412円
期末受益権口数	10,844,485,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,315円
期中騰落率	2.94%

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	9,161,479,934円
期末受益権口数	10,242,709,861口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,944円
期中騰落率	△3.88%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 5月25日 至 平成28年 6月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,368,553,704円
期末受益権口数	9,213,176,434口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,083円
期中騰落率	1.67%