米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月24日にファンドは第102期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月25日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月24日にファンドは第104期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第102計算期間 自 令和 1年12月25日 至 令和 2年 1月24日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	3,387,056,135円
期末受益権口数	3,061,659,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,063円
期中騰落率	2.30%

計算期間	第103計算期間 自 令和 2年 1月25日 至 令和 2年 2月25日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	3,278,730,076円
期末受益権口数	3,063,239,019口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,703円
期中騰落率	△2.08%

計算期間	第104計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,215,328,293円
期末受益権口数	3,015,738,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,346円
期中騰落率	△30.15%