臨時報告書(内国特定有価証券)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 1月25日にファンドは第114期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月24日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月24日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第114計算期間 自 令和 2年12月25日 至 令和 3年 1月25日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	3,097,725,353円
期末受益権口数	2,610,921,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,864円
期中騰落率	6.03%

計算期間	第115計算期間 自 令和 3年 1月26日 至 令和 3年 2月24日
1万口当たり収益分配金	290円
期末純資産総額	3,208,195,158円
期末受益権口数	2,683,847,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,954円
期中騰落率	3.20%

計算期間	第116計算期間 自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 3月24日
1万口当たり収益分配金	290円
期末純資産総額	3,165,311,495円
期末受益権口数	2,705,574,427口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,699円
期中騰落率	0.29%