米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 4月24日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月24日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月24日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第93計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,239,548,955円
期末受益権口数	3,907,417,655口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,850円
期中騰落率	10.65%

計算期間	第94計算期間 自 平成31年 4月25日 至 令和 1年 5月24日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,914,520,981円
期末受益権口数	3,872,116,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,110円
期中騰落率	△6.64%

計算期間	第95計算期間 自 令和 1年 5月25日 至 令和 1年 6月24日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,898,794,932円
期末受益権口数	3,766,838,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,350円
期中騰落率	2.57%