臨時報告書(内国特定有価証券)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 4月24日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
平成29年 5月24日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
平成29年 6月26日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第69計算期間 自 平成29年 3月25日 至 平成29年 4月24日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	5,812,312,344円
期末受益権口数	5,841,550,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,950円
期中騰落率	△0.86%

計算期間	第70計算期間 自 平成29年 4月25日 至 平成29年 5月24日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,982,273,562円
期末受益権口数	5,855,473,151口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,217円
期中騰落率	3.09%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 5月25日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,818,127,137円
期末受益権口数	5,673,184,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,255円
期中騰落率	0.76%