臨時報告書(内国特定有価証券)

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間	第168計算期間 自2025年 6月25日 至2025年 7月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,756,102,144円
期末受益権口数	3,015,668,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,139円
期中騰落率	2.89%

計算期間	第169計算期間 自2025年 7月25日 至2025年 8月25日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,771,049,163円
期末受益権口数	2,950,946,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,390円
期中騰落率	2.86%

計算期間	第170計算期間 自2025年 8月26日 至2025年 9月24日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,591,088,416円
期末受益権口数	2,821,763,573口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,183円
期中騰落率	△2.10%