有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年8月12日現在) | 当期 (平成26年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 824,050,718 | 1,053,506,978 |
| 投資信託受益証券 | 9,402,417,539 | 12,367,058,740 |
| 親投資信託受益証券 | 103,370,390 | 134,345,925 |
| 流動資産合計 | 10,329,838,647 | 13,554,911,643 |
| 資産合計 | 10,329,838,647 | 13,554,911,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 64,000,000 |
| 未払収益分配金 | 243,945,258 | 348,325,006 |
| 未払解約金 | 124,579,280 | 66,982,734 |
| 未払受託者報酬 | 294,515 | 353,736 |
| 未払委託者報酬 | 8,737,544 | 10,494,482 |
| その他未払費用 | 19,626 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 377,576,223 | 490,177,832 |
| 負債合計 | 377,576,223 | 490,177,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,131,508,627 | 11,610,833,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,820,753,797 | 1,453,900,253 |
| 純資産合計 | 9,952,262,424 | 13,064,733,811 |
| 負債純資産合計 | 10,329,838,647 | 13,554,911,643 |
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