有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月10日現在 | 当 期 2020年8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,461,385 | 278,104,863 |
| 投資信託受益証券 | 8,921,828,887 | 7,896,474,160 |
| 親投資信託受益証券 | 96,199,581 | 81,154,589 |
| 流動資産合計 | 9,356,489,853 | 8,255,733,612 |
| 資産合計 | 9,356,489,853 | 8,255,733,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,555,234 | 63,215,312 |
| 未払解約金 | 29,609,850 | 21,688,272 |
| 未払受託者報酬 | 263,180 | 237,016 |
| 未払委託者報酬 | 7,807,721 | 7,031,404 |
| 未払利息 | 584 | 563 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債合計 | 104,309,902 | 92,245,900 |
| 負債合計 | 104,309,902 | 92,245,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,638,808,537 | 15,803,828,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,386,628,586 | △7,640,340,396 |
| 元本等合計 | 9,252,179,951 | 8,163,487,712 |
| 純資産合計 | 9,252,179,951 | 8,163,487,712 |
| 負債純資産合計 | 9,356,489,853 | 8,255,733,612 |
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