- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月10日現在 | 当 期 2023年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 145,373,284 |
| コール・ローン | 154,212,716 | - |
| 投資信託受益証券 | 4,015,164,480 | 3,815,971,177 |
| 親投資信託受益証券 | 45,031,364 | 45,004,348 |
| 流動資産合計 | 4,214,408,560 | 4,006,348,809 |
| 資産合計 | 4,214,408,560 | 4,006,348,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,565,425 | 43,786,437 |
| 未払解約金 | 5,839,693 | 6,022,764 |
| 未払受託者報酬 | 115,376 | 111,682 |
| 未払委託者報酬 | 3,422,807 | 3,313,213 |
| 未払利息 | 460 | - |
| その他未払費用 | 68,273 | 69,771 |
| 流動負債合計 | 55,012,034 | 53,303,867 |
| 負債合計 | 55,012,034 | 53,303,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,391,356,370 | 10,946,609,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,231,959,844 | △6,993,564,546 |
| 元本等合計 | 4,159,396,526 | 3,953,044,942 |
| 純資産合計 | 4,159,396,526 | 3,953,044,942 |
| 負債純資産合計 | 4,214,408,560 | 4,006,348,809 |
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