有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年2月10日現在 | 当 期 2023年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,373,284 | 151,117,409 |
| 投資信託受益証券 | 3,815,971,177 | 3,407,509,091 |
| 親投資信託受益証券 | 45,004,348 | 44,981,835 |
| 流動資産合計 | 4,006,348,809 | 3,603,608,335 |
| 資産合計 | 4,006,348,809 | 3,603,608,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,786,437 | 42,100,005 |
| 未払解約金 | 6,022,764 | 6,602,278 |
| 未払受託者報酬 | 111,682 | 101,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,313,213 | 3,005,059 |
| その他未払費用 | 69,771 | 68,230 |
| 流動負債合計 | 53,303,867 | 51,876,868 |
| 負債合計 | 53,303,867 | 51,876,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,946,609,488 | 10,525,001,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,993,564,546 | △6,973,269,840 |
| 元本等合計 | 3,953,044,942 | 3,551,731,467 |
| 純資産合計 | 3,953,044,942 | 3,551,731,467 |
| 負債純資産合計 | 4,006,348,809 | 3,603,608,335 |
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