有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年8月10日現在 | 当期 平成30年2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,155,254 | 475,076,519 |
| 投資信託受益証券 | 18,171,558,864 | 14,936,354,546 |
| 親投資信託受益証券 | 193,252,786 | 165,250,991 |
| 流動資産合計 | 18,895,966,904 | 15,576,682,056 |
| 資産合計 | 18,895,966,904 | 15,576,682,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,225,587 | 122,205,143 |
| 未払解約金 | 85,695,710 | 54,607,704 |
| 未払受託者報酬 | 525,858 | 486,539 |
| 未払委託者報酬 | 15,600,676 | 14,434,363 |
| その他未払費用 | 24,800 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 242,072,631 | 191,756,248 |
| 負債合計 | 242,072,631 | 191,756,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,045,117,577 | 24,441,028,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,391,223,304 | △9,056,102,835 |
| 純資産合計 | 18,653,894,273 | 15,384,925,808 |
| 負債純資産合計 | 18,895,966,904 | 15,576,682,056 |
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