有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年8月10日現在 | 当 期 2019年2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,171,113 | 411,071,360 |
| 投資信託受益証券 | 12,488,756,014 | 10,940,407,391 |
| 親投資信託受益証券 | 131,285,336 | 116,299,917 |
| 流動資産合計 | 12,996,212,463 | 11,467,778,668 |
| 資産合計 | 12,996,212,463 | 11,467,778,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,121,542 | 80,844,705 |
| 未払解約金 | 54,590,575 | 75,297,518 |
| 未払受託者報酬 | 356,739 | 332,422 |
| 未払委託者報酬 | 10,583,422 | 9,861,862 |
| 未払利息 | - | 1,069 |
| その他未払費用 | 24,414 | 34,872 |
| 流動負債合計 | 155,676,692 | 166,372,448 |
| 負債合計 | 155,676,692 | 166,372,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,530,385,589 | 20,211,176,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,689,849,818 | △8,909,770,102 |
| 元本等合計 | 12,840,535,771 | 11,301,406,220 |
| 純資産合計 | 12,840,535,771 | 11,301,406,220 |
| 負債純資産合計 | 12,996,212,463 | 11,467,778,668 |
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