有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年8月10日現在 | 当期 平成28年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,911,751,101 | 3,256,097,926 |
| 投資信託受益証券 | 73,388,049,002 | 48,501,836,103 |
| 親投資信託受益証券 | 772,985,927 | 523,155,416 |
| 流動資産合計 | 80,072,786,030 | 52,281,089,445 |
| 資産合計 | 80,072,786,030 | 52,281,089,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,353,984,975 | 1,216,725,585 |
| 未払解約金 | 505,607,733 | 216,409,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,170,608 | 1,347,630 |
| 未払委託者報酬 | 64,394,962 | 39,979,782 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 2,926,180,777 | 1,474,484,840 |
| 負債合計 | 2,926,180,777 | 1,474,484,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,159,399,035 | 76,045,349,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,012,793,782 | △25,238,744,473 |
| 純資産合計 | 77,146,605,253 | 50,806,604,605 |
| 負債純資産合計 | 80,072,786,030 | 52,281,089,445 |
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