有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年8月11日現在 | 当期 平成27年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,156,095,220 | 6,510,362,545 |
| 投資信託受益証券 | 28,895,061,343 | 65,586,713,830 |
| 親投資信託受益証券 | 309,652,760 | 706,843,576 |
| 流動資産合計 | 32,360,809,323 | 72,803,919,951 |
| 資産合計 | 32,360,809,323 | 72,803,919,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 625,000,000 | 316,000,000 |
| 未払収益分配金 | 884,049,312 | 2,261,910,279 |
| 未払解約金 | 40,915,683 | 91,452,310 |
| 未払受託者報酬 | 824,634 | 1,664,186 |
| 未払委託者報酬 | 24,464,275 | 49,371,111 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 1,575,276,403 | 2,720,420,385 |
| 負債合計 | 1,575,276,403 | 2,720,420,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,468,310,426 | 75,397,009,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,317,222,494 | △5,313,509,760 |
| 純資産合計 | 30,785,532,920 | 70,083,499,566 |
| 負債純資産合計 | 32,360,809,323 | 72,803,919,951 |
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