有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月10日現在 | 当 期 2022年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,606,678 | 212,968,352 |
| 投資信託受益証券 | 6,285,182,100 | 4,769,740,516 |
| 親投資信託受益証券 | 70,089,788 | 57,058,677 |
| 流動資産合計 | 6,630,878,566 | 5,039,767,545 |
| 資産合計 | 6,630,878,566 | 5,039,767,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,346,933 | 47,658,045 |
| 未払解約金 | 21,722,152 | 8,017,587 |
| 未払受託者報酬 | 175,802 | 136,664 |
| 未払委託者報酬 | 5,215,471 | 4,054,354 |
| 未払利息 | 641 | 431 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債合計 | 79,534,332 | 59,940,414 |
| 負債合計 | 79,534,332 | 59,940,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,086,733,353 | 11,914,511,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,535,389,119 | △6,934,684,294 |
| 元本等合計 | 6,551,344,234 | 4,979,827,131 |
| 純資産合計 | 6,551,344,234 | 4,979,827,131 |
| 負債純資産合計 | 6,630,878,566 | 5,039,767,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
