有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年2月13日現在 | 当期 平成30年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,076,519 | 376,171,113 |
| 投資信託受益証券 | 14,936,354,546 | 12,488,756,014 |
| 親投資信託受益証券 | 165,250,991 | 131,285,336 |
| 流動資産合計 | 15,576,682,056 | 12,996,212,463 |
| 資産合計 | 15,576,682,056 | 12,996,212,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,205,143 | 90,121,542 |
| 未払解約金 | 54,607,704 | 54,590,575 |
| 未払受託者報酬 | 486,539 | 356,739 |
| 未払委託者報酬 | 14,434,363 | 10,583,422 |
| その他未払費用 | 22,499 | 24,414 |
| 流動負債合計 | 191,756,248 | 155,676,692 |
| 負債合計 | 191,756,248 | 155,676,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,441,028,643 | 22,530,385,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,056,102,835 | △9,689,849,818 |
| 純資産合計 | 15,384,925,808 | 12,840,535,771 |
| 負債純資産合計 | 15,576,682,056 | 12,996,212,463 |
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