有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年2月10日現在 | 当期 平成29年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 964,767,517 | 531,155,254 |
| 投資信託受益証券 | 22,407,103,308 | 18,171,558,864 |
| 親投資信託受益証券 | 213,208,270 | 193,252,786 |
| 流動資産合計 | 23,585,079,095 | 18,895,966,904 |
| 資産合計 | 23,585,079,095 | 18,895,966,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,000,720 | 140,225,587 |
| 未払解約金 | 201,787,934 | 85,695,710 |
| 未払受託者報酬 | 659,956 | 525,858 |
| 未払委託者報酬 | 19,578,870 | 15,600,676 |
| その他未払費用 | 41,209 | 24,800 |
| 流動負債合計 | 395,068,689 | 242,072,631 |
| 負債合計 | 395,068,689 | 242,072,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,600,144,008 | 28,045,117,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,410,133,602 | △9,391,223,304 |
| 純資産合計 | 23,190,010,406 | 18,653,894,273 |
| 負債純資産合計 | 23,585,079,095 | 18,895,966,904 |
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