有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年2月13日現在 | 当 期 2024年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,224,345 | 136,218,501 |
| 投資信託受益証券 | 3,287,810,907 | 2,988,191,055 |
| 親投資信託受益証券 | 34,956,821 | 34,953,320 |
| 未収利息 | - | 410 |
| 流動資産合計 | 3,440,992,073 | 3,159,363,286 |
| 資産合計 | 3,440,992,073 | 3,159,363,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,111,246 | 38,260,150 |
| 未払解約金 | 5,232,890 | 14,082,225 |
| 未払受託者報酬 | 104,173 | 103,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,090,479 | 3,080,003 |
| 未払利息 | 346 | - |
| その他未払費用 | 68,018 | 33,904 |
| 流動負債合計 | 48,607,152 | 55,560,104 |
| 負債合計 | 48,607,152 | 55,560,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,027,811,581 | 9,565,037,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,635,426,660 | △6,461,234,539 |
| 元本等合計 | 3,392,384,921 | 3,103,803,182 |
| 純資産合計 | 3,392,384,921 | 3,103,803,182 |
| 負債純資産合計 | 3,440,992,073 | 3,159,363,286 |
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