有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月10日現在 | 当 期 2022年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,968,352 | 154,212,716 |
| 投資信託受益証券 | 4,769,740,516 | 4,015,164,480 |
| 親投資信託受益証券 | 57,058,677 | 45,031,364 |
| 流動資産合計 | 5,039,767,545 | 4,214,408,560 |
| 資産合計 | 5,039,767,545 | 4,214,408,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,658,045 | 45,565,425 |
| 未払解約金 | 8,017,587 | 5,839,693 |
| 未払受託者報酬 | 136,664 | 115,376 |
| 未払委託者報酬 | 4,054,354 | 3,422,807 |
| 未払利息 | 431 | 460 |
| その他未払費用 | 73,333 | 68,273 |
| 流動負債合計 | 59,940,414 | 55,012,034 |
| 負債合計 | 59,940,414 | 55,012,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,914,511,425 | 11,391,356,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,934,684,294 | △7,231,959,844 |
| 元本等合計 | 4,979,827,131 | 4,159,396,526 |
| 純資産合計 | 4,979,827,131 | 4,159,396,526 |
| 負債純資産合計 | 5,039,767,545 | 4,214,408,560 |
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