- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年2月10日現在 | 当 期 2025年8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,497,925 | 126,330,254 |
| 投資信託受益証券 | 2,691,100,525 | 2,525,580,586 |
| 親投資信託受益証券 | 29,973,326 | 30,024,336 |
| 未収利息 | 1,251 | 1,211 |
| 流動資産合計 | 2,851,573,027 | 2,681,936,387 |
| 資産合計 | 2,851,573,027 | 2,681,936,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,495,736 | 37,063,681 |
| 未払解約金 | 6,460,114 | 5,501,480 |
| 未払受託者報酬 | 81,916 | 79,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,430,184 | 2,359,786 |
| その他未払費用 | 26,750 | 25,976 |
| 流動負債合計 | 46,494,700 | 45,030,465 |
| 負債合計 | 46,494,700 | 45,030,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,373,934,143 | 9,265,920,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,568,855,816 | △6,629,014,386 |
| 元本等合計 | 2,805,078,327 | 2,636,905,922 |
| 純資産合計 | 2,805,078,327 | 2,636,905,922 |
| 負債純資産合計 | 2,851,573,027 | 2,681,936,387 |
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