有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年2月10日現在 | 当期 平成26年8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,053,506,978 | 3,156,095,220 |
| 投資信託受益証券 | 12,367,058,740 | 28,895,061,343 |
| 親投資信託受益証券 | 134,345,925 | 309,652,760 |
| 流動資産合計 | 13,554,911,643 | 32,360,809,323 |
| 資産合計 | 13,554,911,643 | 32,360,809,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,000,000 | 625,000,000 |
| 未払収益分配金 | 348,325,006 | 884,049,312 |
| 未払解約金 | 66,982,734 | 40,915,683 |
| 未払受託者報酬 | 353,736 | 824,634 |
| 未払委託者報酬 | 10,494,482 | 24,464,275 |
| その他未払費用 | 21,874 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 490,177,832 | 1,575,276,403 |
| 負債合計 | 490,177,832 | 1,575,276,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,610,833,558 | 29,468,310,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,453,900,253 | 1,317,222,494 |
| 純資産合計 | 13,064,733,811 | 30,785,532,920 |
| 負債純資産合計 | 13,554,911,643 | 32,360,809,323 |
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