有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年8月13日現在 | 当 期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,218,501 | 130,497,925 |
| 投資信託受益証券 | 2,988,191,055 | 2,691,100,525 |
| 親投資信託受益証券 | 34,953,320 | 29,973,326 |
| 未収利息 | 410 | 1,251 |
| 流動資産合計 | 3,159,363,286 | 2,851,573,027 |
| 資産合計 | 3,159,363,286 | 2,851,573,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,260,150 | 37,495,736 |
| 未払解約金 | 14,082,225 | 6,460,114 |
| 未払受託者報酬 | 103,822 | 81,916 |
| 未払委託者報酬 | 3,080,003 | 2,430,184 |
| その他未払費用 | 33,904 | 26,750 |
| 流動負債合計 | 55,560,104 | 46,494,700 |
| 負債合計 | 55,560,104 | 46,494,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,565,037,721 | 9,373,934,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,461,234,539 | △6,568,855,816 |
| 元本等合計 | 3,103,803,182 | 2,805,078,327 |
| 純資産合計 | 3,103,803,182 | 2,805,078,327 |
| 負債純資産合計 | 3,159,363,286 | 2,851,573,027 |
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