有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月12日現在 | 当 期 2019年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,071,360 | 276,147,949 |
| 投資信託受益証券 | 10,940,407,391 | 9,494,426,772 |
| 親投資信託受益証券 | 116,299,917 | 116,241,958 |
| 流動資産合計 | 11,467,778,668 | 9,886,816,679 |
| 資産合計 | 11,467,778,668 | 9,886,816,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,844,705 | 73,808,471 |
| 未払解約金 | 75,297,518 | 5,617,091 |
| 未払受託者報酬 | 332,422 | 309,454 |
| 未払委託者報酬 | 9,861,862 | 9,180,475 |
| 未払利息 | 1,069 | 711 |
| その他未払費用 | 34,872 | 20,619 |
| 流動負債合計 | 166,372,448 | 88,936,821 |
| 負債合計 | 166,372,448 | 88,936,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,211,176,322 | 18,452,117,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,909,770,102 | △8,654,237,928 |
| 元本等合計 | 11,301,406,220 | 9,797,879,858 |
| 純資産合計 | 11,301,406,220 | 9,797,879,858 |
| 負債純資産合計 | 11,467,778,668 | 9,886,816,679 |
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