有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年2月10日現在 | 当期 平成27年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,510,362,545 | 5,911,751,101 |
| 投資信託受益証券 | 65,586,713,830 | 73,388,049,002 |
| 親投資信託受益証券 | 706,843,576 | 772,985,927 |
| 流動資産合計 | 72,803,919,951 | 80,072,786,030 |
| 資産合計 | 72,803,919,951 | 80,072,786,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 316,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,261,910,279 | 2,353,984,975 |
| 未払解約金 | 91,452,310 | 505,607,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,664,186 | 2,170,608 |
| 未払委託者報酬 | 49,371,111 | 64,394,962 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 2,720,420,385 | 2,926,180,777 |
| 負債合計 | 2,720,420,385 | 2,926,180,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,397,009,326 | 94,159,399,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,313,509,760 | △17,012,793,782 |
| 純資産合計 | 70,083,499,566 | 77,146,605,253 |
| 負債純資産合計 | 72,803,919,951 | 80,072,786,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
