臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年10月15日 至 平成 27年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	22,707,805,087円
期末受益権口数	27,631,683,329口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,218円
期中騰落率	△9.34 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年10月15日 至 平成 27年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	4,879,065,097円
期末受益権口数	3,856,832,869口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,650円
期中騰落率	0.22 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年10月15日 至 平成 27年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	2,955,130,167円
期末受益権口数	2,886,211,429口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,239円
期中騰落率	△5.70 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年10月15日 至 平成 27年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	540円
期末純資産総額	46,509,547,428円
期末受益権口数	63,622,364,157口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,310円
期中騰落率	△7.23 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年10月15日 至 平成 27年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	3,940,373,596円
期末受益権口数	4,811,227,695口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,190円
期中騰落率	△7.29 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年10月15日 至 平成 27年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	687,267,249円
期末受益権口数	837,710,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,204円
期中騰落率	1.88 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年10月15日 至 平成 27年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	525,477,831円
期末受益権口数	546,574,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,614円
期中騰落率	△4.99 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 26年10月15日 至 平成 27年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	759,985,797円
期末受益権口数	650,871,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,676円
期中騰落率	△0.39 %