臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第128計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第129計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第130計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,671,769,453円	3,620,745,222円	3,267,901,259円
期末受益権口数	7,059,099,793口	7,029,336,730口	6,824,712,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,201円	5,151円	4,788円
期中騰落率	△3.18%	△0.48%	△6.56%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第128計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第129計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第130計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,354,584,479円	1,410,862,102円	1,310,674,537円
期末受益権口数	1,784,025,155口	1,792,322,152口	1,758,501,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,593円	7,872円	7,453円
期中騰落率	△0.81%	4.33%	△4.68%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第128計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第129計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第130計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	874,733,470円	924,686,039円	835,242,543円
期末受益権口数	1,740,034,829口	1,724,124,381口	1,700,804,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,027円	5,363円	4,911円
期中騰落率	△8.77%	6.98%	△8.14%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第128計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第129計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第130計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	5円
期末純資産総額	12,089,447,651円	12,680,710,448円	11,099,669,845円
期末受益権口数	77,730,164,868口	76,016,880,507口	75,024,882,590口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,555円	1,668円	1,479円
期中騰落率	△8.85%	7.90%	△11.03%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第108計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第109計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第110計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	551,249,179円	575,474,171円	513,119,812円
期末受益権口数	1,089,460,529口	1,070,281,971口	1,046,695,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,060円	5,377円	4,902円
期中騰落率	△2.22%	7.05%	△8.09%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第108計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第109計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第110計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	10円
期末純資産総額	922,991,980円	881,340,680円	918,137,320円
期末受益権口数	5,970,405,784口	5,976,879,515口	6,372,671,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,546円	1,475円	1,441円
期中騰落率	△6.43%	△2.97%	△1.62%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第128計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第129計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第130計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	650,860,378円	675,395,729円	588,195,726円
期末受益権口数	1,888,270,935口	1,839,310,501口	1,789,204,492口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,447円	3,672円	3,287円
期中騰落率	△9.21%	7.10%	△9.94%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第128計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第129計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日	第130計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	473,183,478円	472,467,866円	424,431,177円
期末受益権口数	752,704,615口	724,857,317口	698,394,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,286円	6,518円	6,077円
期中騰落率	△3.12%	4.32%	△6.15%