臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月13日	第108計算期間 自 令和 2年 8月14日 至 令和 2年 9月14日	第109計算期間 自 令和 2年 9月15日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,563,122,737円	4,623,027,073円	4,618,640,391円
期末受益権口数	7,435,211,152口	7,515,003,048口	7,612,755,105口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,137円	6,152円	6,067円
期中騰落率	2.08%	0.65%	△0.97%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月13日	第108計算期間 自 令和 2年 8月14日 至 令和 2年 9月14日	第109計算期間 自 令和 2年 9月15日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	50円
期末純資産総額	2,151,105,650円	2,077,329,144円	2,031,538,304円
期末受益権口数	2,763,020,227口	2,691,775,154口	2,697,629,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,785円	7,717円	7,531円
期中騰落率	2.26%	0.02%	△1.76%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月13日	第108計算期間 自 令和 2年 8月14日 至 令和 2年 9月14日	第109計算期間 自 令和 2年 9月15日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	15円
期末純資産総額	1,138,887,646円	1,126,558,604円	1,076,209,779円
期末受益権口数	2,275,633,041口	2,233,004,912口	2,197,951,127口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,005円	5,045円	4,896円
期中騰落率	5.22%	1.39%	△2.65%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月13日	第108計算期間 自 令和 2年 8月14日 至 令和 2年 9月14日	第109計算期間 自 令和 2年 9月15日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	10円
期末純資産総額	16,494,014,305円	16,634,758,793円	15,386,926,411円
期末受益権口数	117,469,998,381口	116,088,856,044口	115,084,484,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,404円	1,433円	1,337円
期中騰落率	△0.07%	3.49%	△6.00%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第87計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月13日	第88計算期間 自 令和 2年 8月14日 至 令和 2年 9月14日	第89計算期間 自 令和 2年 9月15日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	696,491,038円	726,084,903円	688,922,955円
期末受益権口数	1,561,922,243口	1,560,350,858口	1,510,927,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,459円	4,653円	4,560円
期中騰落率	3.56%	5.24%	△1.13%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第87計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月13日	第88計算期間 自 令和 2年 8月14日 至 令和 2年 9月14日	第89計算期間 自 令和 2年 9月15日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,361,004,154円	2,264,826,051円	2,048,095,948円
期末受益権口数	8,871,193,481口	8,640,290,788口	8,382,113,015口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,661円	2,621円	2,443円
期中騰落率	△2.57%	△0.56%	△5.83%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月13日	第108計算期間 自 令和 2年 8月14日 至 令和 2年 9月14日	第109計算期間 自 令和 2年 9月15日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	20円
期末純資産総額	1,286,997,238円	1,238,723,345円	1,192,100,632円
期末受益権口数	4,028,782,973口	3,811,975,183口	3,798,496,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,195円	3,250円	3,138円
期中騰落率	1.41%	2.97%	△2.83%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月13日	第108計算期間 自 令和 2年 8月14日 至 令和 2年 9月14日	第109計算期間 自 令和 2年 9月15日 至 令和 2年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	40円
期末純資産総額	711,416,042円	688,888,220円	683,810,966円
期末受益権口数	1,129,674,385口	1,100,182,483口	1,095,939,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,298円	6,262円	6,239円
期中騰落率	2.16%	0.38%	0.27%