臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第138計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第139計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,497,406,924円	3,415,706,122円	3,406,997,548円
期末受益権口数	6,945,529,852口	6,926,797,047口	6,915,456,535口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,035円	4,931円	4,927円
期中騰落率	0.27%	△1.56%	0.42%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第138計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第139計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,158,525,849円	1,127,683,482円	1,115,558,459円
期末受益権口数	1,515,793,550口	1,469,268,715口	1,461,372,664口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,643円	7,675円	7,634円
期中騰落率	1.79%	1.07%	0.11%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第138計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第139計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	831,507,055円	799,784,406円	800,426,154円
期末受益権口数	1,596,486,072口	1,592,365,100口	1,585,013,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,208円	5,023円	5,050円
期中騰落率	1.39%	△3.26%	0.83%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第138計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第139計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	11,002,097,064円	11,204,791,083円	11,641,915,325円
期末受益権口数	65,646,655,062口	64,938,918,156口	64,286,226,730口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,676円	1,725円	1,811円
期中騰落率	0.11%	3.22%	5.27%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第117計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第118計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第119計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	576,291,211円	596,140,815円	622,017,499円
期末受益権口数	1,000,665,326口	1,007,994,779口	1,034,105,615口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,759円	5,914円	6,015円
期中騰落率	3.20%	3.38%	2.38%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第117計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第118計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第119計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	992,182,766円	946,867,411円	934,023,511円
期末受益権口数	6,031,341,467口	5,696,076,631口	5,676,978,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,645円	1,662円	1,645円
期中騰落率	2.73%	1.64%	△0.42%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第138計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第139計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	603,389,082円	584,751,422円	603,775,493円
期末受益権口数	1,754,135,092口	1,711,469,136口	1,745,393,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,440円	3,417円	3,459円
期中騰落率	△0.88%	△0.08%	1.81%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第138計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第139計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	390,888,404円	387,344,360円	390,466,957円
期末受益権口数	630,799,690口	630,800,065口	632,761,159口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,197円	6,141円	6,171円
期中騰落率	0.58%	△0.25%	1.13%