臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第84計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第85計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	25円
期末純資産総額	6,136,273,419円	5,862,428,382円	5,887,240,172円
期末受益権口数	9,335,394,159口	9,042,634,400口	8,973,097,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,573円	6,483円	6,561円
期中騰落率	0.15%	△0.76%	1.58%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第84計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第85計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円	90円	70円
期末純資産総額	1,627,482,423円	1,636,486,650円	1,579,104,504円
期末受益権口数	1,787,267,572口	1,816,099,032口	1,721,933,433口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,106円	9,011円	9,171円
期中騰落率	△1.17%	△0.05%	2.55%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第84計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第85計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	50円
期末純資産総額	1,329,685,702円	1,318,622,614円	1,300,855,056円
期末受益権口数	2,182,011,809口	2,250,098,885口	2,191,522,857口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,094円	5,860円	5,936円
期中騰落率	△2.29%	△2.52%	2.15%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第84計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第85計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	30円
期末純資産総額	42,253,412,835円	38,059,773,887円	41,943,261,560円
期末受益権口数	166,225,253,569口	164,970,936,399口	163,985,186,494口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,542円	2,307円	2,558円
期中騰落率	△0.49%	△6.88%	12.18%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第63計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第64計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第65計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,300,257,832円	1,233,257,437円	1,226,004,656円
期末受益権口数	2,330,606,052口	2,236,867,943口	2,155,640,300口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,579円	5,513円	5,687円
期中騰落率	△1.16%	△0.46%	3.88%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第63計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第64計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第65計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	25円
期末純資産総額	3,668,622,120円	3,553,623,244円	3,975,130,024円
期末受益権口数	14,117,096,119口	13,638,197,281口	13,779,079,716口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,599円	2,606円	2,885円
期中騰落率	△23.92%	2.19%	11.66%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第84計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第85計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円	90円	60円
期末純資産総額	2,258,724,970円	2,064,894,659円	2,189,134,077円
期末受益権口数	4,585,995,875口	4,511,267,118口	4,526,645,176口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,925円	4,577円	4,836円
期中騰落率	△2.84%	△5.23%	6.96%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 7月14日 至 平成30年 8月13日	第84計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月13日	第85計算期間 自 平成30年 9月14日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円	120円	90円
期末純資産総額	984,679,739円	922,187,167円	905,799,352円
期末受益権口数	1,256,044,277口	1,219,008,636口	1,195,950,888口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,840円	7,565円	7,574円
期中騰落率	△1.60%	△1.97%	1.30%