臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第72計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日	第73計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	7,898,197,647円	7,716,123,135円	7,976,667,191円
期末受益権口数	10,977,060,735口	10,624,625,475口	10,995,215,299口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,195円	7,262円	7,255円
期中騰落率	1.06%	1.48%	0.45%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第72計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日	第73計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円	90円	90円
期末純資産総額	1,992,106,057円	1,990,761,361円	2,025,546,754円
期末受益権口数	1,983,550,951口	1,954,365,483口	1,952,230,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,043円	10,186円	10,376円
期中騰落率	△2.24%	2.32%	2.74%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第72計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日	第73計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	1,689,722,670円	1,785,045,624円	1,792,829,938円
期末受益権口数	2,274,793,674口	2,327,525,068口	2,360,392,371口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,428円	7,669円	7,595円
期中騰落率	0.17%	4.32%	0.07%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第72計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日	第73計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	55,042,930,776円	58,334,540,785円	60,885,873,338円
期末受益権口数	146,582,825,403口	151,289,542,796口	159,541,298,617口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,755円	3,856円	3,816円
期中騰落率	0.31%	4.82%	1.03%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第52計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日	第53計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,790,725,993円	1,797,586,713円	1,797,575,199円
期末受益権口数	2,992,621,387口	2,928,691,386口	3,019,630,512口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,984円	6,138円	5,953円
期中騰落率	△2.22%	3.24%	△2.36%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第52計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日	第53計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	2,644,105,293円	3,779,582,392円	5,401,634,560円
期末受益権口数	5,534,264,151口	7,527,488,665口	11,155,345,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,778円	5,021円	4,842円
期中騰落率	△0.41%	6.13%	△2.56%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第72計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日	第73計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円	120円	120円
期末純資産総額	941,054,525円	1,176,388,945円	1,638,961,951円
期末受益権口数	1,470,591,989口	1,781,023,735口	2,519,355,111口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,399円	6,605円	6,505円
期中騰落率	△0.94%	5.09%	0.30%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第72計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日	第73計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円	120円	120円
期末純資産総額	684,290,199円	824,854,659円	885,075,843円
期末受益権口数	734,341,555口	865,739,104口	928,499,992口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,318円	9,528円	9,532円
期中騰落率	△2.24%	3.54%	1.30%