臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/30 10:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日 | 第114計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日 | 第115計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 4,663,495,704円 | 4,571,697,737円 | 4,537,078,510円 |
| 期末受益権口数 | 7,307,672,800口 | 7,236,835,417口 | 7,196,469,275口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,382円 | 6,317円 | 6,305円 |
| 期中騰落率 | 0.91% | △0.62% | 0.20% |
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日 | 第114計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日 | 第115計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,942,122,714円 | 1,958,161,883円 | 1,931,479,199円 |
| 期末受益権口数 | 2,478,141,767口 | 2,436,962,107口 | 2,403,718,341口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,837円 | 8,035円 | 8,035円 |
| 期中騰落率 | 1.70% | 3.16% | 0.62% |
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日 | 第114計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日 | 第115計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,246,348,651円 | 1,320,265,454円 | 1,262,323,286円 |
| 期末受益権口数 | 2,257,650,640口 | 2,324,235,916口 | 2,251,765,745口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,521円 | 5,680円 | 5,606円 |
| 期中騰落率 | 1.91% | 3.15% | △1.03% |
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日 | 第114計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日 | 第115計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,824,098,230円 | 14,286,511,684円 | 13,732,177,266円 |
| 期末受益権口数 | 103,717,266,093口 | 101,215,105,915口 | 98,884,872,319口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,429円 | 1,411円 | 1,389円 |
| 期中騰落率 | 3.00% | △0.55% | △0.85% |
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第93計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日 | 第94計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日 | 第95計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 825,639,565円 | 779,084,514円 | 796,866,375円 |
| 期末受益権口数 | 1,635,840,762口 | 1,560,584,667口 | 1,541,821,876口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,047円 | 4,992円 | 5,168円 |
| 期中騰落率 | 1.80% | △0.29% | 4.32% |
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第93計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日 | 第94計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日 | 第95計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,280,552,519円 | 2,160,292,167円 | 2,009,711,460円 |
| 期末受益権口数 | 7,771,221,649口 | 7,682,376,010口 | 7,575,325,487口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,935円 | 2,812円 | 2,653円 |
| 期中騰落率 | 9.58% | △3.33% | △4.76% |
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日 | 第114計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日 | 第115計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,147,528,164円 | 1,146,415,438円 | 1,107,442,014円 |
| 期末受益権口数 | 3,246,336,414口 | 3,221,569,287口 | 3,112,099,920口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,535円 | 3,559円 | 3,559円 |
| 期中騰落率 | 4.25% | 1.24% | 0.56% |
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日 | 第114計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日 | 第115計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 678,125,700円 | 667,945,242円 | 639,892,483円 |
| 期末受益権口数 | 1,006,175,626口 | 982,119,618口 | 949,139,269口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,740円 | 6,801円 | 6,742円 |
| 期中騰落率 | 2.55% | 1.49% | △0.27% |