臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月14日 至 平成 29年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	7,947,250,869円
期末受益権口数	11,101,718,262口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,159円
期中騰落率	0.28 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月14日 至 平成 29年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	2,046,969,377円
期末受益権口数	1,974,652,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,366円
期中騰落率	3.84 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月14日 至 平成 29年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	1,740,331,795円
期末受益権口数	2,321,997,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,495円
期中騰落率	6.46 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月14日 至 平成 29年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	55,127,258,520円
期末受益権口数	144,199,674,559口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,823円
期中騰落率	3.04 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月14日 至 平成 29年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	1,737,999,935円
期末受益権口数	2,820,952,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,161円
期中騰落率	10.89 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月14日 至 平成 29年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	1,916,982,292円
期末受益権口数	3,954,486,545口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,848円
期中騰落率	8.92 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月14日 至 平成 29年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	774,706,104円
期末受益権口数	1,177,119,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,581円
期中騰落率	5.90 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月14日 至 平成 29年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	568,978,328円
期末受益権口数	589,302,464口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,655円
期中騰落率	4.31 %