臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第144計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日	第145計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,268,315,883円	2,967,193,163円	2,902,306,383円
期末受益権口数	6,840,717,638口	6,303,539,147口	6,305,963,901口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,778円	4,707円	4,602円
期中騰落率	0.77%	△0.96%	△1.69%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第144計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日	第145計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,218,174,524円	1,138,669,993円	1,363,560,301円
期末受益権口数	1,496,594,369口	1,390,535,207口	1,667,167,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,140円	8,189円	8,179円
期中騰落率	5.81%	1.21%	0.48%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第144計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日	第145計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	796,713,622円	789,039,026円	778,133,768円
期末受益権口数	1,507,588,667口	1,503,327,716口	1,497,427,424口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,285円	5,249円	5,196円
期中騰落率	1.35%	△0.39%	△0.72%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第144計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日	第145計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	11,922,109,447円	11,713,575,711円	11,430,170,911円
期末受益権口数	58,978,927,138口	57,863,924,040口	57,131,473,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,021円	2,024円	2,001円
期中騰落率	4.70%	0.39%	△0.88%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第123計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第124計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日	第125計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	827,243,870円	818,163,136円	765,597,799円
期末受益権口数	1,182,188,522口	1,176,700,980口	1,136,822,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,998円	6,953円	6,735円
期中騰落率	5.43%	△0.07%	△2.56%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第123計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第124計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日	第125計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	856,295,132円	885,928,756円	872,776,023円
期末受益権口数	5,644,065,852口	5,665,268,821口	5,619,819,241口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,517円	1,564円	1,553円
期中騰落率	4.16%	3.75%	△0.06%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第144計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日	第145計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	586,718,838円	573,970,690円	551,631,429円
期末受益権口数	1,595,977,375口	1,564,199,633口	1,514,422,760口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,676円	3,669円	3,643円
期中騰落率	2.72%	0.35%	△0.16%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第144計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日	第145計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	370,116,774円	370,992,382円	354,770,987円
期末受益権口数	571,672,751口	570,481,259口	553,111,048口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,474円	6,503円	6,414円
期中騰落率	3.21%	1.06%	△0.75%