臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月14日 至 平成 28年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	11,160,103,706円
期末受益権口数	15,556,813,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,174円
期中騰落率	6.05 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月14日 至 平成 28年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	2,175,138,201円
期末受益権口数	2,132,096,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,202円
期中騰落率	△2.00 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月14日 至 平成 28年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	1,601,108,984円
期末受益権口数	2,161,109,594口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,409円
期中騰落率	6.74 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月14日 至 平成 28年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	42,643,004,915円
期末受益権口数	116,008,590,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,676円
期中騰落率	13.88 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月14日 至 平成 28年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	1,310,746,294円
期末受益権口数	2,335,205,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,613円
期中騰落率	△0.25 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月14日 至 平成 28年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	433,543,855円
期末受益権口数	747,626,523口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,799円
期中騰落率	6.65 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月14日 至 平成 28年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	205,208,315円
期末受益権口数	324,412,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,326円
期中騰落率	10.69 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月14日 至 平成 28年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	310,990,448円
期末受益権口数	332,349,415口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,357円
期中騰落率	2.64 %