臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第99計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第100計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	5,061,809,797円	5,012,345,931円	5,086,622,822円
期末受益権口数	7,824,509,628口	7,782,405,286口	7,739,450,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,469円	6,441円	6,572円
期中騰落率	1.04%	△0.04%	2.42%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第99計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第100計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	2,298,613,172円	2,476,495,307円	2,539,401,435円
期末受益権口数	2,672,007,455口	2,894,692,224口	2,897,604,522口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,603円	8,555円	8,764円
期中騰落率	1.93%	0.25%	3.26%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第99計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第100計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,115,202,605円	1,101,597,541円	1,128,500,915円
期末受益権口数	2,124,091,796口	2,089,035,095口	2,089,720,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,250円	5,273円	5,400円
期中騰落率	2.84%	1.00%	2.97%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第99計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第100計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	28,729,969,971円	28,329,861,987円	28,157,809,341円
期末受益権口数	136,083,067,361口	132,690,475,837口	130,193,678,775口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,111円	2,135円	2,163円
期中騰落率	0.89%	2.08%	2.24%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第78計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第79計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第80計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,351,743,247円	1,329,871,894円	1,371,694,026円
期末受益権口数	2,407,473,546口	2,353,178,773口	2,334,477,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,615円	5,651円	5,876円
期中騰落率	2.81%	1.35%	4.68%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第78計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第79計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第80計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,426,132,786円	3,429,206,103円	3,401,994,948円
期末受益権口数	9,920,765,312口	9,883,167,971口	9,665,102,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,453円	3,470円	3,520円
期中騰落率	5.81%	1.21%	2.16%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第99計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第100計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,941,793,009円	1,873,879,352円	1,888,490,667円
期末受益権口数	4,727,770,106口	4,510,928,116口	4,450,024,900口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,107円	4,154円	4,244円
期中騰落率	1.74%	2.11%	3.12%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月13日	第99計算期間 自 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月13日	第100計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,003,109,633円	977,783,781円	997,892,393円
期末受益権口数	1,405,385,111口	1,369,404,533口	1,349,408,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,138円	7,140円	7,395円
期中騰落率	2.44%	0.86%	4.41%